（2）批量添加下级科目：

①依次点击【设置】 -【科目期初】，鼠标点到科目名称上，点击科目名称左侧 【   …   】按钮， 点击【批量添加下级科目】。

 

                             

 

②可从别处批量复制多个科目到该窗口，也可以手动输入；保持每行一个科目名称，点击确 定，即可批量添加多个下级科目。

 

                          

 

 

（3）新增一级科目：

①依次点击【设置】-【科目期初】，点击右上角【新增】。

 

                          

 

②直接输入一级科目的科目编码，输入科目名称，选择合适的余额方向，点击【保存】。

                           

 

 

1.3 导入科目

（1）如何导入科目：

①依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点击右上角【更多操作】里的【导入科目表】。

 

                           

 

②第一步，点击【下载模板】，按导入模板的格 式整理科目。

 

                            

 

 

③导入模板整理科目的方法：

◆可以按模板格式批量整理好需要导入的下级科 目。

◆需要设置数量核算、辅助核算的科目在对应位置输入【是】。

◆需要设置数量核算的科目在【计量单位】这一列输入计量单位，例如【件】。

◆需要设置外币核算的科目在【外币币种】这一列输入币种编码（没有的币种在软件里先行新增），如果科目需要设置多币种则以斜杠分开，例如 USD/KRW，需要在期末结转汇兑损益则【期末调汇】这一列输入【是】。

 

                            

 

④第二步，按原系统科目级次调整好科目编码的长度。

                            

 

 

 

⑤第三步，点击【选择文件】，导入整理好的科目文档。

                                                                                                  

 

⑥需要导入的科目会自动匹配，直接点击右上角保存，即 可导入成功。

 

                             

 

 

 

 

（2）如何导出科目：

依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点击右上角【更多操作】里的【导出科目表】，即可一次性导出所有科目。

                                                                              

1.4 禁用科目

（1）如何禁用科目：依次点击【设置】  -  【科目期初】，鼠标点到科目名称上，点击科目名 称左侧的【 … 】按钮，点击【禁用科目】。点击禁用科目之后，在新增凭证界面就不会显示 该科目。

                               

 

（2） 如何启用科目：依次点击【设置】-   【科目期初】，鼠标点到科目名称上，点击科目名称左侧的【   … 】按钮，点击【启用科目】。点击启用 科目之后，在新增凭证界面就可以显示 该科目。

                                                                                             

 

（ 3） 依次点击【设置】-【科目期初】，右上角【显示禁用科目】切换到右侧，则科目期初 界面显示被禁用的科目。【显示禁用科目】切换到左侧，则科目期初界面不显 示被禁用的科 目。

                              

 

 

 

1.5 删除科目

（1）依次点击【设置】 - 【科目期初】，鼠标点到科目名称上，点击科目名称左侧的【 × 】   按钮，即可删除该科目。

 

                                                                                           

 

（2） 该科目已经录入了期初余额或已经填写了凭证，则不允许直接删除，需 要先删除录入 的期初余额和凭证，才能删除该科目。

                           

 

 

1.6 设置数量核算和新增计量单位

（1）依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点到科目名称上，点击科目名称左侧的【编辑按钮】或【+】按钮，点击编辑科目或添加下级科目，即可对已存在的科目设置数量核算，也可以在添加下级科目的过程中设置数量核算。

                           

 

（ 2 ） 数量核算右侧下拉可以选择系统自带的计量单位，也可以直接输入需要的计量单位。

                           

 

（ 3 ） 在填写凭证的时候选择该科目，就会弹出数量单价输入框，即可输 入数量和单价。

                                                                                            

 

（4） 依次点击【设置】-【计量单位】， 点击右上角 【新增计量单位】，即可新增计量单位。点击右侧【编辑按钮】，即可对列表中的计量单位进行编辑，点击右侧【删除按钮】，即可删 除计量单位。

                           

 

 

1.7 设置外币核算和新增币种

（1）依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点到科目名称上，点击科目名称左侧的【编辑按钮】或【+】按钮，点击编辑科目或添加下级科目，即可对已存在的科目设置外币核算，也可以在添加下级科目的过程中设置外币核算。

                                                                         

（2）外币核算设置：

①外币核算右侧下拉可以选择系统自带的币种。

②点击下拉最底下的【设置币种】，可以跳转到币种设置界面去新增需要的币种。

③勾选右侧的【期末调汇】，即可在期末结转界面的【结转汇兑损益】结转该科目的汇兑损 益，不勾选【期末调汇】，则期末结转界面的【结转汇兑损益】不 显示该科目。

                           

 

（3） 依次点击【设置】-【币种设置】，即可对币种进行新增、启用、禁用、设置和删除。 ①点击右上角【新增币种】，即可新增新的币种。币种代码右侧下拉可以选择系统自带的币 种代码，也可以直接输入币种代码 （这里只能输入字母）。输入币种名称、币符，选择折算 方式，汇率设置选择月汇率或日汇率，选择会计年度，下面列表对应的会计期间可以 提前预   设汇率，也可以在新增凭证的时候输入汇率，最后点击右下角【确认】，即可新增成功。

 

                            

 

②列表的【启用状态】这一列，切换到左侧，即可禁用该币种，禁用后在新增凭证的时候不 显示该币种。切换到右侧，即可启用该币种，启用后在新增凭证的时 候会显示该币种。

                                                                             

③点击列表右侧的【币种设置】，即可对该币种进行编辑，币种代码、币种名称、币符、折算方式、汇率设置、会计年度、会计月度都可以进行修改，下面列表对应的会计期间可以提前预设汇率。

                            

 

④点击列表右侧的【删除】，即可删除该币种。

                            

 

 

 

1.8 设置辅助核算和新增辅助核算

（ 1）依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点到科目名称上，点击科目名称左侧的【编辑按钮】，点击编辑科目。

 

                            

 

（2） 辅助核算右侧可以勾选项目、客户、供应商、部门、员工和存货辅助核 算。可以勾选 单个辅助核算，也可以同时勾选多个辅助核算，按需勾选。

                            

 

（ 3）依次点击【设置】 -【辅助核算】：

①左上角切换到对应的辅助核算，例如切换到客户辅助核算，下方列表鼠标点击空白行，可以直接输入客户编码、客户名称、客户税号、联系人、联系电话、银行账号，输入完成点击旁边空白处即可自动保存，继续点击最底下空白行可以继续录入下一个客户。

 

                            

 

②点击某一行辅助核算左侧的【+】，即可插入辅助核算在这一行之前。鼠标点击某一行 辅助 核算的编码、名称等其他信息，可以直接修改辅助核算。

 

                            

 

③点击右上角【导入/导出】，选择【导入】，点击【下载模板】，按导入模板格式整理客户信 息，点击【导入辅助核算】，即可批量导入客户。点击右上角【导入/导出】，选择【导出】， 即可批量导出所有客户信息。

 

                             

 

④右上角输入辅助核算的编码或名称，即可快速 搜索该辅助核算。

 

                             

 

 

⑤勾选某一行辅助核算右侧的【开启】，在录入辅助核算的期初余额和新增凭证的时候可以 选择该辅助核算，取消勾选，则录入辅助核算的期初余额和新增凭证 的时候，该辅助核算不显示。

                                                                                  

⑥点击某一行辅助核算右侧的【×】，即可删除该辅助核算。

                              

 

 

 

 

 

 

1.9 科目期初余额的录入和导入

（1）科目期初余额的录入、修改和删除：

①依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点击科目名称右侧对应的【期初余 额】、【本年累计 借方】和【本年累计贷方】，即可直接录入，录入后自动保存。如 果建账时间为 1 月，则只 需要录入期初余额，把上年 12 月的期末余额录入到期初余额的位置。如果建账时 间非 1 月 份，则期初余额、本年累计借方和本年累计贷方都需要录入。已经录入的金额，鼠标点击金 额即可修改或删除。

 

                             

 

②注意：有下级科目的，数据要在末级科目 录入。

③年初余额自动生成，不需要手动录入。避 免录入错误和更好的理解，期初余额、本年累计 借方、本年累计贷方和年初余额对应的计算公式列 举如下：

借方科目年初余额=期初余额+本年累计贷方发生 额-本年累计借方发生额

贷方科目年初余额=期初余额+本年累计借方发生额- 本年累计贷方发生额

借方科目期初余额=年初余额+本年累计借方发生 额-本年累计贷方发生额

贷方科目期初余额=年初余额+本年累计贷方发生额- 本年累计借方发生额

 

 

（2）科目期初余额的导入：

①依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点击右上角【更多操作】里的【导入科目期初】

②第一步，点击【下载模板】，按导入模板的格式整理科目期初数据。

 

                              

 

                              

 

 

 

 

 

③如果建账时间为1月，则只需要编辑录入期初余额本位币这一列，把上年12月的期末余额录入到期初余额本位币的位置。如果建账时间非1月份，则期初余额本位币、本年借方累计本位币和本年贷方累计本位币都需要录入。

 

                                                                                                  

 

④第二步，点击【选择文件】，导入整理好的科目期初，即可导入成功。

 

                             

 

 

 

1.10 数量核算期初余额的录入和导入

（1）数量核算科目期初余额的录入、修改和删除：

①依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点击右上角【数量/外币】，也可以点击设置了数量核算的科目名称右侧对应的【期初余额】、【本年累计借方】和【本年累计贷方】，即可打开数量核算期初余额的录入窗口。

                                                                                   

②鼠标点击对应的【数量】和【本位币】，即可直接录入,录入后自动保存。如果建账 时间为 1月，则只需要录入期初余额的数量和本位币，把上年 12 月的期末余额的数量和本位币录 入到期初余额的数量和本位币的位置。如果建账时间 非 1 月份， 则期初余额、本年累计借方和本年累计贷方的数量、本位币都需要录入。该页面不需要录入单价，录入数量和金额会自 动计算单价。当该科目同时设置了外币核算和数量核算，则该页面 的原币也需要录入。已经 录入的金额，鼠标点击金额即可修改或删除。

                                                                                     

（2）数量核算科目期初余额的导入：

①依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点击右上角【更多操作】里的【导入科目期初】。

                             

 

②第一步，点击【下载模板】，按导入模板的格式整理数量核算科目期初 数据。

 

                             

 

 

 

③如果建账时间为1月，设置了数量核算的科目的计量单位、期初数量、期初余额本位币需要录入。如果该科目同时设置了数量核算和外币核算，则期初余额原币也需要录入。如果建账时间非1月，设置了数量核算的科目的计量单位、期初数量、期初余额本位币、本年借方累计数量、本年借方累计本位币、本年贷方累计数量、本年贷方累计本位币都需要录入。如果该科目同时设置了数量核算和外币核算，则期初余额原币、本年借方累计原币、本年贷方累计原币也需要录入。

 

                              

 

④第二步，点击【选择文件】，导入整理好的数量核算科目期初，即可导入成功。

 

                               

 

1.11 外币核算期初余额的录入和导入

（1）外币核算科目期初余额的录入、修改和删除：

①依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点击设置了外币核算的科目名称右侧对应的【期初余额】、【本年累计借方】和【本年累计贷方】，即可打开外币核算期初余额的录入窗口。

                                                                                      

②左上角下拉切换到对应的币种，即可录入该币种的期初。鼠标点击 对应的【原币】和【本 位币】，即可直接录入,录入后自动保存。如果建账时间为 1 月， 则只需要 录入期初余额的原 币和本位币，把上年 12 月的期末余额的原币和本位币录入到期初余额的原币和本 位币的位 置。如果建账时间非 1 月份，则期初余额、本年累计借方和本年累计贷方的原币、本位币都 需要录入。已经录入的金额，鼠标点击金额即可修改或删除。

                                  

 

（2）外币核算科目期初余额的导入：

①依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点击右上角【更多操作】里的【导入科目期初】。

 

                                                                                     

 

②第一步，点击【下载模板】，按导入模板的格式整理外币核算科目期初数据。

                               

 

 

 

③如果建账时间为1月，设置了外币核算的科目的外币币种、期初余额原币和期初余额本位币需要录入。如果建账时间非1月，设置了外币核算的科目的外币币种、期初余额原币、期初余额本位币、本年借方累计原币、本年借方累计本位币、本年贷方累计原币、本年贷方累计本位币都需要录入。

                                                                                                          

 

④第二步，点击【选择文件】，导入整理好的外币核算科目期初，即可导入成功。

 

                               

 

 

1.12 辅助核算期初余额的录入和导入

（1）辅助核算科目期初余额的录入、修改和删除：

①依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点击设置了辅助核算的科目名称右侧对应的【期初余额】【本年累计借方】和【本年累计贷方】，即可打开辅助核算期初余额的录入窗口。

                                                                                         

②左上角下拉切换到对应的科目，即可录入该科目的期初。鼠标点击客户 下方的输入框，即 可选择已经新增过的客户，点击【新增客户】即可新增新 的客户。鼠标点击对应的【期初余 额】、【本年累计借方】和【本年累计贷方】，即可直接录入,录入后自动保存。如果建账时间 为 1 月，则只需要录入期初余额，把上年 12 月的期末余额录入到期初余额的位置 。如果建 账时间非 1 月份，则期初余额、本年累计借方和本年累计贷方都需要录入。已经录入的金额， 鼠标点击金额即可修改或删除。

                                 

 

（2）辅助核算科目期初余额的导入：

①依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点击右上角【更多操作】里的【导入科目期初】。

                                

 

②第一步，点击【下载模板】，按导入模板的格式整理辅助核算科目期初数据。

                                

 

 

 

③以 1122 应收账款设置了客户辅助核算为例，如果建账时间为1月，表头为【辅助核算项】、 【客户】、【期初余额本位币】需要录入。如果建账时间非1月，表头为【辅助核算项】、【客户】、【期初余额本位币】、【本年借方累计本位币】和【本年贷方累计本位币】都需要录入。科目编码输入：1122，科目名称输入：应收账款，表头为【辅助核算项】的这一列输入“客户”，表头为【客户】的这一列输入具体的客户名称。

                               

 

④第二步，点击【选择文件】，导入整理好的辅助核算科目期初，即可导入成功。

                                

 

1.13 科目期初数据一键清除功能

（1）依次点击【设置】-【科目期初】，鼠标点到科目名称上，点击科目名称左侧的【 … 】按钮，点击【清除当前行数据】，即可清除当前科目的期初数据。

                                                                                       

 

（ 2 ） 鼠标点击右上角【更多操作】里的【数据清零】，即可一次性删除所有科目的期初数据。